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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 2 889.00 | 896.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 187.00 | 377 393.00 | 193 794.00 | 571 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 516.00 | 208 073.00 | 146 443.00 | 354 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 155.00 | 588 354.00 | 356 801.00 | 945 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BN En cours de production de biens | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 193.00 | 32 396.00 | 230 797.00 | 263 193.00 |
BZ Autres créances | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 088.00 | 32 396.00 | 518 692.00 | 551 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 243.00 | 620 750.00 | 875 493.00 | 1 496 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 962.00 | -72 888.00 | | -110 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 673.00 | -38 074.00 | | -6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 173 865.00 | 180 538.00 | | 173 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 682.00 | 397 321.00 | | 315 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 318.00 | 2 395.00 | | 24 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 207.00 | 56 147.00 | | 71 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 242 477.00 | | 139 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 233.00 | 158 608.00 | | 137 233.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 2 049.00 | | 13 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 628.00 | 884 010.00 | | 701 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 493.00 | 1 064 549.00 | | 875 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 105.00 | 569 496.00 | | 414 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 743.00 | | 176 826.00 | 1 041 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 414.00 | 945 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 414.00 | 925 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 298.00 | | 176 818.00 | 1 022 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 8.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 949.00 | 119 380.00 | 80 975.00 | 549 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 734.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 794.00 | 118 646.00 | 80 975.00 | 547 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 528.00 | 10 867.00 | | 21 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 528.00 | 10 867.00 | | 21 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 528.00 | 10 867.00 | | 21 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UX Autres créances clients | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VB T. V. A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 902.00 | 98 587.00 | 216 315.00 | 314 902.00 |
VI Groupe et associés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 766.00 | 315 766.00 | | 315 766.00 |
VW T.V.A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 420.00 | 414 105.00 | 216 315.00 | 630 420.00 |