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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 339.00 | 10 661.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 765.00 | 51 909.00 | 113 856.00 | 165 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 425.00 | 33 620.00 | 41 805.00 | 75 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 511.00 | 94 867.00 | 217 644.00 | 312 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 735.00 | 94 867.00 | 353 868.00 | 448 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 402.00 | -4 554.00 | | -12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | -7 848.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646.00 | -2 402.00 | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 621.00 | 262 422.00 | | 222 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 403.00 | 50 015.00 | | 38 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 38 522.00 | | 44 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 220.00 | 36 599.00 | | 41 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 222.00 | 387 557.00 | | 347 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 868.00 | 385 155.00 | | 353 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 199.00 | | 546 199.00 | 546 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 199.00 | | 546 199.00 | 546 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 2 573.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 720.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 720.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 1 853.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 553.00 | 686 184.00 | | 700 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 506.00 | 694 032.00 | | 691 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048.00 | -7 848.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 417.00 | | 12 995.00 | 304 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 312 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 241 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 543.00 | | 12 547.00 | 233 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 447.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 315.00 | 34 869.00 | 3 317.00 | 63 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 2 857.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | 32 012.00 | 3 317.00 | 56 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 216.00 | 48 704.00 | 173 513.00 | 222 216.00 |
VI Groupe et associés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 13 372.00 | 11 321.00 | 24 693.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 222.00 | 173 709.00 | 173 513.00 | 347 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
ST Autres comptes | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |