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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 558.00 | 23 109.00 | 3 449.00 | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 140.00 | 258 164.00 | 253 976.00 | 512 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | -24 164.00 | | -24 164.00 | -24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 488.00 | 905 238.00 | 616 250.00 | 1 521 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 379.00 | 78 027.00 | 388 352.00 | 466 379.00 |
BZ Autres créances | 262 514.00 | | 262 514.00 | 262 514.00 |
CF Disponibilités | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 056.00 | 78 027.00 | 748 029.00 | 826 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 544.00 | 983 265.00 | 1 364 278.00 | 2 347 544.00 |
CU Autres participations | 880 002.00 | 616 000.00 | 264 002.00 | 880 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 585.00 | 866 585.00 | | 866 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -654 451.00 | -676 189.00 | | -654 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 313.00 | 21 737.00 | | 66 313.00 |
DL TOTAL (I) | 300 249.00 | 233 936.00 | | 300 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 683.00 | 60 316.00 | | 46 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 966.00 | 73 710.00 | | 152 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 794.00 | 707 261.00 | | 553 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 963.00 | 205 637.00 | | 225 963.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 13 233.00 | | 17 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 434.00 | 13 640.00 | | 67 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 030.00 | 1 073 798.00 | | 1 064 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 278.00 | 1 307 734.00 | | 1 364 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 958.00 | 1 028 621.00 | | 1 032 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 013.00 | | 168 761.00 | 1 342 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -10 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 714.00 | 855 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 714.00 | 1 521 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 144.00 | | 6 400.00 | 139 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 744.00 | | 162 361.00 | 357 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 124.00 | | | 845 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 465.00 | 40 773.00 | | 248 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 8 314.00 | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | 32 459.00 | | 233 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 925.00 | 23 102.00 | | 54 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 925.00 | 23 102.00 | | 670 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 925.00 | 23 102.00 | | 670 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 794.00 | 553 794.00 | | 553 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | -24 164.00 | | -24 164.00 | -24 164.00 |
UX Autres créances clients | 466 379.00 | 466 379.00 | | 466 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VC Groupe et associés | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 177.00 | 14 105.00 | 31 072.00 | 45 177.00 |
VI Groupe et associés | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 594.00 | 732 758.00 | -24 164.00 | 708 594.00 |
VW T.V.A. | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 030.00 | 1 032 958.00 | 31 072.00 | 1 064 030.00 |