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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 084.00 | | 2 435 084.00 | 2 435 084.00 |
BZ Autres créances | 411 648.00 | | 411 648.00 | 411 648.00 |
CF Disponibilités | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 024 824.00 | | 3 024 824.00 | 3 024 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 360.00 | 14 536.00 | 3 024 824.00 | 3 039 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 235.00 | 609 201.00 | | 647 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | 38 034.00 | | 61 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 544.00 | 1 337 235.00 | | 1 398 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 540.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 177.00 | 542 212.00 | | 1 126 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 617.00 | 500 197.00 | | 452 617.00 |
EA Autres dettes | 46 729.00 | 139 926.00 | | 46 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 280.00 | 1 182 875.00 | | 1 626 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 824.00 | 2 545 892.00 | | 3 024 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 280.00 | 1 182 875.00 | | 1 626 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 540.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 795 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 795 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782.00 | 10 060.00 | | 25 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | 418.00 | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 026.00 | 9 642.00 | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | 12 531.00 | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 834.00 | 5 391 224.00 | | 6 948 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 525.00 | 5 353 190.00 | | 6 887 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 309.00 | 38 034.00 | | 61 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 336.00 | | 4 700.00 | 17 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 4 700.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 177.00 | 1 126 177.00 | | 1 126 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 084.00 | 2 435 084.00 | | 2 435 084.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 732.00 | 2 846 732.00 | | 2 846 732.00 |
VW T.V.A. | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 280.00 | 1 626 280.00 | | 1 626 280.00 |