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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 5 251.00 | 4 938.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 18 711.00 | 12 571.00 | 6 139.00 | 18 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 4 577.00 | 1 683.00 | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 602.00 | 35 787.00 | 25 815.00 | 61 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 501.00 | 58 188.00 | 46 313.00 | 104 501.00 |
BT Marchandises | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
BZ Autres créances | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CF Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 654.00 | | 992 654.00 | 992 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 155.00 | 58 188.00 | 1 038 967.00 | 1 097 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DH Report à nouveau | -56 673.00 | | | -56 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 055.00 | | | -64 055.00 |
DL TOTAL (I) | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 856.00 | | | 579 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 204.00 | | | 788 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 967.00 | | | 1 038 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 444.00 | | | 673 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 072.00 | 137 122.00 | 1 971 194.00 | 1 834 072.00 |
FG Production vendue services | 70 638.00 | 79 634.00 | 150 272.00 | 70 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 711.00 | 216 756.00 | 2 121 467.00 | 1 904 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 594.00 | | | 2 122 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 649.00 | | | 2 186 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 055.00 | | | -64 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 502.00 | | 19 869.00 | 104 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 872.00 | 127 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 872.00 | 109 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 575.00 | | 19 869.00 | 86 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 642.00 | 21 546.00 | | 36 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 4 080.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | 17 466.00 | | 35 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 857.00 | 579 857.00 | | 579 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 525 092.00 | 525 092.00 | | 525 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 558.00 | | | -100 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 206.00 | 638 544.00 | 7 662.00 | 646 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 204.00 | 673 445.00 | | 788 204.00 |