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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856.00 | 3 781.00 | 10 075.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 772.00 | 3 781.00 | 149 991.00 | 153 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 080.00 | | | -24 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
DL TOTAL (I) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 13 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 1 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | | 207.00 | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | 207.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |