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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 39 427.00 | 8 249.00 | 31 178.00 | 39 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 288.00 | 1 517 401.00 | 285 887.00 | 1 803 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 534.00 | 306 467.00 | 244 067.00 | 550 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 820.00 | 1 855 553.00 | 651 267.00 | 2 506 820.00 |
BT Marchandises | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 023.00 | 8 088.00 | 585 935.00 | 594 023.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CF Disponibilités | 230 974.00 | | 230 974.00 | 230 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 470.00 | 8 088.00 | 935 383.00 | 943 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 290.00 | 1 863 641.00 | 1 586 649.00 | 3 450 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 586 472.00 | 416 192.00 | | 586 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 812.00 | 170 280.00 | | 147 812.00 |
DL TOTAL (I) | 739 784.00 | 591 972.00 | | 739 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 920.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 364.00 | 575 941.00 | | 484 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 959.00 | 166 702.00 | | 205 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | 148 984.00 | | 152 959.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 175.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 865.00 | 892 723.00 | | 846 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 649.00 | 1 484 695.00 | | 1 586 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 865.00 | 892 723.00 | | 846 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 326.00 | | 343 326.00 | 343 326.00 |
FG Production vendue services | 1 623 056.00 | | 1 623 056.00 | 1 623 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 382.00 | | 1 966 382.00 | 1 966 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | 6 507.00 | | 4 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | 1 824.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 48 500.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 531.00 | 48 521.00 | | 41 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 485.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 325.00 | 46 035.00 | | 41 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 380.00 | 62 328.00 | | 53 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 224.00 | 1 817 949.00 | | 2 026 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 412.00 | 1 647 669.00 | | 1 878 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 812.00 | 170 280.00 | | 147 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 309.00 | 286 888.00 | | 492 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 020.00 | | 272 394.00 | 2 355 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 594.00 | 2 506 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 594.00 | 2 393 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 596.00 | | 272 247.00 | 2 241 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 147.00 | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 214.00 | 318 933.00 | 120 594.00 | 1 657 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 4 835.00 | | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 613.00 | 314 099.00 | 120 594.00 | 1 638 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 287.00 | 3 748.00 | 11 947.00 | 16 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 287.00 | 3 748.00 | 11 947.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | 3 748.00 | 11 947.00 | 16 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 11 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 584 317.00 | 584 317.00 | | 584 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 484 364.00 | 484 364.00 | | 484 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 192.00 | 693 056.00 | 10 136.00 | 703 192.00 |
VW T.V.A. | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 865.00 | 846 865.00 | | 846 865.00 |