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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 641.00 | 49 766.00 | | 53 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 635.00 | 3 876.00 | | -12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 49 256.00 | 61 891.00 | | 49 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147.00 | 29 914.00 | | 24 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 6 842.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 14 519.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | 9 861.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 743.00 | 61 228.00 | | 49 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999.00 | 123 119.00 | | 98 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 155.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 155.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 4 845.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 083.00 | 169 027.00 | | 117 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 718.00 | 165 152.00 | | 129 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 635.00 | 3 876.00 | | -12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 150.00 | | 5 240.00 | 48 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 5 240.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 7 234.00 | | 10 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 7 234.00 | | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 126.00 | 18 257.00 | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 45 829.00 | 448.00 | 46 278.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 275.00 | 29 017.00 | 18 257.00 | 47 275.00 |