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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 14 480.00 | 7 262.00 | 7 218.00 | 14 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 38 228.00 | 23 441.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 933.00 | 24 811.00 | 38 122.00 | 62 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 583.00 | 70 301.00 | 167 282.00 | 237 583.00 |
BT Marchandises | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 730.00 | 475.00 | 104 255.00 | 104 730.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CF Disponibilités | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 569.00 | 475.00 | 431 094.00 | 431 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 152.00 | 70 776.00 | 598 376.00 | 669 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 306.00 | 250 307.00 | | 284 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | 43 999.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 337 291.00 | 299 806.00 | | 337 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 21 808.00 | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134.00 | 20 773.00 | | 12 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 687.00 | 9 557.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 92 125.00 | | 96 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 657.00 | 118 938.00 | | 112 657.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 5 626.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 085.00 | 268 828.00 | | 261 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 376.00 | 568 634.00 | | 598 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 288.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 042.00 | | 17 541.00 | 220 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | | 17 541.00 | 121 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 853.00 | 15 448.00 | | 54 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | 15 448.00 | | 54 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 9 025.00 | 3 803.00 | 12 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 360.00 | 116 860.00 | 10 500.00 | 127 360.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 397.00 | 230 594.00 | 3 803.00 | 234 397.00 |