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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
AP Constructions | 569 812.00 | 569 812.00 | | 569 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 690.00 | 102 612.00 | 78.00 | 102 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 740.00 | 684 884.00 | 22 855.00 | 707 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 651.00 | | 576 651.00 | 576 651.00 |
CF Disponibilités | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 230.00 | | 1 052 230.00 | 1 052 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 969.00 | 684 884.00 | 1 075 085.00 | 1 759 969.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
DG Autres réserves | 733 313.00 | 191 862.00 | | 733 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 192.00 | 541 451.00 | | -51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 907 502.00 | 958 694.00 | | 907 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | 78 512.00 | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 96 902.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 39 648.00 | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 583.00 | 215 249.00 | | 167 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 085.00 | 1 264 944.00 | | 1 075 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 583.00 | 215 249.00 | | 167 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 055.00 | 670 000.00 | | 93 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 3 032.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 3 032.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 978.00 | 666 968.00 | | 89 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 634.00 | 769 612.00 | | 150 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 826.00 | 228 160.00 | | 201 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 192.00 | 541 451.00 | | -51 192.00 |