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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 338.00 | 12 329.00 | 7 009.00 | 19 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 444.00 | 201 681.00 | 56 763.00 | 258 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 334.00 | 221 155.00 | 107 178.00 | 328 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 483.00 | | 554 483.00 | 554 483.00 |
BZ Autres créances | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 642 807.00 | | 642 807.00 | 642 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 764.00 | | 1 262 764.00 | 1 262 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 098.00 | 221 155.00 | 1 369 942.00 | 1 591 098.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DG Autres réserves | 151 488.00 | 102 003.00 | | 151 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 450.00 | 249 485.00 | | 232 450.00 |
DL TOTAL (I) | 540 323.00 | 507 873.00 | | 540 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 050.00 | 301 272.00 | | 264 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 275.00 | 357 883.00 | | 430 275.00 |
EA Autres dettes | 135 294.00 | 20 132.00 | | 135 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 620.00 | 679 287.00 | | 829 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 942.00 | 1 187 160.00 | | 1 369 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 620.00 | 659 203.00 | | 829 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 539.00 | 85 437.00 | 4 335 976.00 | 4 250 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 539.00 | 85 437.00 | 4 335 976.00 | 4 250 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 081.00 | 127 024.00 | | 145 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 3 119.00 | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | 25 200.00 | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 596.00 | 28 319.00 | | 21 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 176.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 1 162.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 2 338.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 763.00 | 25 981.00 | | 19 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | 90 796.00 | | 84 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 721.00 | 3 751 779.00 | | 4 502 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 271.00 | 3 502 293.00 | | 4 270 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 450.00 | 249 485.00 | | 232 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 556.00 | 88 518.00 | | 48 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 517.00 | | 33 246.00 | 318 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 430.00 | 328 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 430.00 | 277 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 734.00 | | 20 478.00 | 280 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 12 768.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 916.00 | 58 585.00 | 23 347.00 | 185 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 771.00 | 58 585.00 | 23 347.00 | 178 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 554 483.00 | 554 483.00 | | 554 483.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 313.00 | 619 956.00 | 33 356.00 | 653 313.00 |
VW T.V.A. | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 619.00 | 829 619.00 | | 829 619.00 |