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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 2 600.00 | 11 000.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 440 375.00 | | 1 440 375.00 | 1 440 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 788.00 | 56 901.00 | 190 886.00 | 247 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 812 041.00 | | 7 812 041.00 | 7 812 041.00 |
BF Prêts | 850 391.00 | | 850 391.00 | 850 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 986 362.00 | 3 832 501.00 | 17 153 861.00 | 20 986 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 633.00 | 1 183 496.00 | 1 562 137.00 | 2 745 633.00 |
BZ Autres créances | 4 752 182.00 | 887 707.00 | 3 864 475.00 | 4 752 182.00 |
CF Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 768.00 | 2 071 204.00 | 5 446 564.00 | 7 517 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 504 130.00 | 5 903 705.00 | 22 600 425.00 | 28 504 130.00 |
CU Autres participations | 10 115 338.00 | 3 773 000.00 | 6 342 338.00 | 10 115 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 614.00 | 2 548 614.00 | | 2 548 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110 693.00 | 5 110 693.00 | | 5 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DH Report à nouveau | -2 857 985.00 | -1 939 694.00 | | -2 857 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 693.00 | -918 292.00 | | -471 693.00 |
DK Provisions réglementées | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 980.00 | 4 811 356.00 | | 4 421 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 100.00 | 14 588.00 | | 3 071 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098 593.00 | 7 216 739.00 | | 7 098 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 782.00 | 1 287 755.00 | | 1 212 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 751.00 | 1 654 159.00 | | 1 616 751.00 |
EA Autres dettes | 5 175 055.00 | 4 919 937.00 | | 5 175 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178 445.00 | 15 097 345.00 | | 18 178 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 600 425.00 | 19 908 701.00 | | 22 600 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 429.00 | 3 262.00 | | 169 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 25 081.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 479.00 | 28 343.00 | | 169 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 10 386.00 | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | 1 800.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 381.00 | 12 186.00 | | 271 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 901.00 | 16 157.00 | | -101 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 817.00 | 429 555.00 | | 709 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 510.00 | 1 347 847.00 | | 1 181 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 693.00 | -918 292.00 | | -471 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 190 105.00 | | 9 944 825.00 | 14 190 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 564.00 | 18 784 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100 000.00 | 1 048 568.00 | 20 986 362.00 | 2 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 231 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | 667 961.00 | 2 188 163.00 | 2 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 124.00 | | 2 100 000.00 | 2 856 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088 339.00 | | 7 844 825.00 | 11 088 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 137.00 | 246 607.00 | 958 292.00 | 771 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 348.00 | 206.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 842.00 | 246 259.00 | 726 250.00 | 536 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 219 868.00 | | 36 372.00 | 1 219 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 909 207.00 | | 21 500.00 | 909 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047 075.00 | | 202 872.00 | 6 047 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047 075.00 | 82 316.00 | 202 872.00 | 6 047 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 756 345.00 | 4 816 677.00 | 619 668.00 | 5 756 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 782.00 | 1 212 782.00 | | 1 212 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | 562 177.00 | | 562 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 055.00 | 5 175 055.00 | | 5 175 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 812 041.00 | | 7 812 041.00 | 7 812 041.00 |
UP Prêts | 850 391.00 | | 850 391.00 | 850 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 068.00 | 1 184 068.00 | | 1 184 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561 565.00 | 1 561 565.00 | | 1 561 565.00 |
VB T. V. A. | 635 278.00 | 635 278.00 | | 635 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 594.00 | 1 497 594.00 | | 1 497 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 100.00 | | 3 071 100.00 | 3 071 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 248.00 | 1 342 248.00 | | 1 342 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 145.00 | 336 145.00 | | 336 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 181.00 | 2 603 181.00 | | 2 603 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168 278.00 | 7 499 017.00 | 8 669 261.00 | 16 168 278.00 |
VW T.V.A. | 665 118.00 | 665 118.00 | | 665 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 178 445.00 | 14 167 677.00 | 3 690 768.00 | 18 178 445.00 |