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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BZ Autres créances | 998 219.00 | | 998 219.00 | 998 219.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 692.00 | | 1 003 692.00 | 1 003 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 232.00 | | 1 028 232.00 | 1 028 232.00 |
CU Autres participations | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 189 658.00 | | | 1 189 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 822.00 | | | -177 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 636.00 | | | 1 020 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 232.00 | | | 1 028 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 822.00 | | | -177 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 998 217.00 | 998 217.00 | | 998 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 219.00 | 998 219.00 | | 998 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |