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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 009.00 | 178.00 | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
AP Constructions | 64 596.00 | 46 865.00 | 17 731.00 | 64 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 25 282.00 | 6 624.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 308.00 | 300 012.00 | 237 297.00 | 537 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 048.00 | 375 168.00 | 534 880.00 | 910 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BP En cours de production de services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 381.00 | 37 188.00 | 196 193.00 | 233 381.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 585 191.00 | | 585 191.00 | 585 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 890.00 | 37 188.00 | 852 702.00 | 889 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 938.00 | 412 356.00 | 1 387 582.00 | 1 799 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 918 519.00 | 918 519.00 | | 918 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 506.00 | 104 037.00 | | 71 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 025.00 | 1 077 556.00 | | 1 045 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 228.00 | 169 771.00 | | 108 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 27 595.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 997.00 | 37 639.00 | | 44 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 109 383.00 | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 643.00 | 75 102.00 | | 70 643.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | 60 845.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 557.00 | 480 335.00 | | 342 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 582.00 | 1 557 891.00 | | 1 387 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 977.00 | 330 412.00 | | 238 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 464.00 | | 720 464.00 | 720 464.00 |
FG Production vendue services | 809 070.00 | | 809 070.00 | 809 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 534.00 | | 1 529 534.00 | 1 529 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 235.00 | |
GE Autres charges | | | 157 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 368.00 | 6 260.00 | | 12 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368.00 | 6 260.00 | | 12 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 2 274.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 2 274.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 163.00 | 3 986.00 | | 11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 32 297.00 | | 21 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 205.00 | 1 340 900.00 | | 1 559 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 700.00 | 1 236 862.00 | | 1 487 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 506.00 | 104 037.00 | | 71 506.00 |