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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 6 812.00 | 1 379.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 71 533.00 | 17 638.00 | 89 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 277.00 | 78 344.00 | 137 932.00 | 216 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 153.00 | 17 295.00 | 424 858.00 | 442 153.00 |
BZ Autres créances | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CF Disponibilités | 480 718.00 | | 480 718.00 | 480 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 508.00 | 17 295.00 | 1 054 213.00 | 1 071 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 785.00 | 95 640.00 | 1 192 145.00 | 1 287 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
DL TOTAL (I) | 655 813.00 | | | 655 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 445.00 | | | 257 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
EA Autres dettes | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 332.00 | | | 536 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 145.00 | | | 1 192 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 322.00 | | | 532 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 173.00 | 5 115.00 | 16 943.00 | 90 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | 5 115.00 | 16 943.00 | 90 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 445.00 | 257 445.00 | | 257 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 565.00 | 3 554.00 | 4 011.00 | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 290.00 | 490 290.00 | | 490 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 053.00 | 490 290.00 | 3 763.00 | 494 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 332.00 | 532 322.00 | 4 011.00 | 536 332.00 |