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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 307.00 | 482.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 4 686.00 | 1 407.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | 13 992.00 | 1 997.00 | 15 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 772.00 | | 2 110 772.00 | 2 110 772.00 |
BZ Autres créances | 356 896.00 | | 356 896.00 | 356 896.00 |
CF Disponibilités | 1 782 465.00 | | 1 782 465.00 | 1 782 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 483.00 | | 4 254 483.00 | 4 254 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 472.00 | 13 992.00 | 4 256 480.00 | 4 270 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 380.00 | 206 360.00 | | 891 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 740.00 | 239 360.00 | | 1 130 740.00 |
DP Provisions pour risques | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 880.00 | 589 122.00 | | 628 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 668.00 | 1 402 280.00 | | 1 460 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 301.00 | 516 023.00 | | 733 301.00 |
EA Autres dettes | 224 275.00 | 247 200.00 | | 224 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 124.00 | 2 754 625.00 | | 3 047 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 480.00 | 3 072 601.00 | | 4 256 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 124.00 | 2 754 625.00 | | 3 047 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401.00 | | 589.00 | 15 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | 589.00 | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526.00 | 467.00 | | 13 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 107.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 359.00 | | 4 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 668.00 | 1 460 668.00 | | 1 460 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 424.00 | 246 424.00 | | 246 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 275.00 | 224 275.00 | | 224 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 772.00 | 2 110 772.00 | | 2 110 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 341 173.00 | 341 173.00 | | 341 173.00 |
VI Groupe et associés | 628 880.00 | 628 880.00 | | 628 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 127.00 | 2 469 127.00 | | 2 469 127.00 |
VW T.V.A. | 350 440.00 | 350 440.00 | | 350 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 124.00 | 3 047 124.00 | | 3 047 124.00 |