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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 607.00 | 32 957.00 | 8 650.00 | 41 607.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 282 119.00 | 73 043.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 410.00 | 1 254 154.00 | 351 256.00 | 1 605 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 432.00 | 1 569 230.00 | 514 202.00 | 2 083 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
BZ Autres créances | 170 573.00 | 95 814.00 | 74 759.00 | 170 573.00 |
CF Disponibilités | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 521.00 | 95 814.00 | 320 707.00 | 416 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 953.00 | 1 665 044.00 | 834 910.00 | 2 499 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 304.00 | 234 135.00 | | -137 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | -371 439.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 228 328.00 | 225 718.00 | | 228 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 12 678.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 462 318.00 | | 151 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 779.00 | 68 254.00 | | 113 779.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 373 299.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | 7 888.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 581.00 | 1 255 437.00 | | 605 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 910.00 | 1 482 156.00 | | 834 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 775 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 882.00 | 139 318.00 | | 339 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 373.00 | 165 856.00 | | 510 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 491.00 | -26 538.00 | | -170 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 292.00 | 879 572.00 | | 2 272 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 682.00 | 1 251 011.00 | | 2 269 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | -371 439.00 | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 221.00 | 148 364.00 | 356.00 | 1 421 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | 2 219.00 | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 483.00 | 146 145.00 | 356.00 | 1 390 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000.00 | 63 314.00 | 267 686.00 | 331 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 457.00 | 176 643.00 | 95 814.00 | 272 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 711.00 | 176 643.00 | 177 068.00 | 353 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 331.00 | 329 645.00 | 267 686.00 | 597 331.00 |