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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 6 609.00 | 3 218.00 | 3 392.00 | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 390.00 | 72 135.00 | 6 255.00 | 78 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 565.00 | 33 326.00 | 9 240.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 215.00 | 108 679.00 | 81 536.00 | 190 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 271 506.00 | | 271 506.00 | 271 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 125.00 | | 640 125.00 | 640 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 340.00 | 108 679.00 | 721 661.00 | 830 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 572.00 | | | 293 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 717.00 | | | 566 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 661.00 | | | 721 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 275.00 | | | 455 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 618.00 | | 2 115 618.00 | 2 115 618.00 |
FG Production vendue services | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 632.00 | | 2 273 632.00 | 2 273 632.00 |
FM Production stockée | | | -15 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 229.00 | | | 2 284 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 082.00 | | | 2 253 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 780.00 | | 4 435.00 | 185 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 130.00 | | 4 435.00 | 123 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 990.00 | 9 689.00 | | 98 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | 9 689.00 | | 98 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 572.00 | 293 572.00 | | 293 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UP Prêts | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 863.00 | 37 422.00 | 108 442.00 | 145 863.00 |
VI Groupe et associés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 717.00 | 455 275.00 | 108 442.00 | 563 717.00 |