| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
AP Constructions | 276 751.00 | 275 197.00 | 1 553.00 | 276 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 372.00 | 96 981.00 | 52 391.00 | 149 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 585.00 | 372 178.00 | 87 407.00 | 459 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 442.00 | 372 178.00 | 164 264.00 | 536 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 980.00 | -506 063.00 | | -483 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 22 083.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 27 496.00 | 14 020.00 | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 327.00 | 193 211.00 | | 129 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 173.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 767.00 | 200 211.00 | | 136 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 264.00 | 214 231.00 | | 164 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 767.00 | 200 211.00 | | 136 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 3 897.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 400.00 | 66 074.00 | | 66 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 923.00 | 43 992.00 | | 52 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476.00 | 22 083.00 | | 13 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 585.00 | | | 459 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 280.00 | | | 459 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 502.00 | 16 676.00 | | 355 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 502.00 | 16 676.00 | | 355 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378.00 | 4 149.00 | 229.00 | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |