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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 014.00 | 48 810.00 | 43 204.00 | 92 014.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 656.00 | 48 810.00 | 46 846.00 | 95 656.00 |
060 Stock marchandises | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
110 Total général Actif | 153 405.00 | 48 810.00 | 104 595.00 | 153 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 909.00 | | | 221 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | | | 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 219.00 | | | 219.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
252 Charges sociales | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
262 Autres charges | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 335.00 | | | -16 335.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 253.00 | | | -17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |