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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 960.00 | 489.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 20 671.00 | 2 363.00 | 18 308.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 3 248 051.00 | 2 766 347.00 | 481 704.00 | 3 248 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 352.00 | 320 573.00 | 164 779.00 | 485 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 40 008.00 | 949.00 | 40 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 245.00 | 3 131 250.00 | 678 995.00 | 3 810 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
BZ Autres créances | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 988.00 | 3 131 250.00 | 1 016 737.00 | 4 147 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -438 875.00 | -444 988.00 | | -438 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 060.00 | 6 112.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | -414 315.00 | -436 376.00 | | -414 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 291.00 | 543 783.00 | | 370 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 752.00 | 201 693.00 | | 252 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 916.00 | 242 355.00 | | 241 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 355.00 | 23 336.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 558 739.00 | 572 890.00 | | 558 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 053.00 | 1 584 057.00 | | 1 431 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 737.00 | 1 147 682.00 | | 1 016 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 395.00 | 1 226 402.00 | | 1 183 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 6 727.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
FG Production vendue services | 2 177 385.00 | | 2 177 385.00 | 2 177 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 196.00 | | 2 266 196.00 | 2 266 196.00 |
FM Production stockée | | | -65.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 012.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 742.00 | 6 776.00 | | 18 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 860.00 | 2 163 115.00 | | 2 286 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 800.00 | 2 157 003.00 | | 2 264 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059.00 | 6 112.00 | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 421.00 | | 216 980.00 | 3 640 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 3 810 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 3 803 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 007.00 | | 216 980.00 | 3 634 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 738.00 | 365 012.00 | 16 500.00 | 2 782 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 490.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 268.00 | 364 523.00 | 16 500.00 | 2 781 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 752.00 | 252 752.00 | | 252 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 281 748.00 | 281 748.00 | | 281 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 062.00 | 122 404.00 | 237 618.00 | 370 062.00 |
VI Groupe et associés | 555 598.00 | 555 598.00 | | 555 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
VP Divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 258.00 | 327 258.00 | | 327 258.00 |
VW T.V.A. | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 053.00 | 1 183 395.00 | 237 618.00 | 1 431 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
YT Sous‐traitance | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 415.00 | | | 412 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 689.00 | | | 829 689.00 |