| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 35.00 | 2 490.00 | 2 525.00 |
BF Prêts | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 277.00 | 35.00 | 303 242.00 | 303 277.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CF Disponibilités | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 675.00 | | 305 675.00 | 305 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 952.00 | 35.00 | 608 917.00 | 608 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DG Autres réserves | 411 744.00 | 385 043.00 | | 411 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 087.00 | 86 701.00 | | 111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 524 039.00 | 472 951.00 | | 524 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 22 943.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 878.00 | 25 909.00 | | 84 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 917.00 | 498 860.00 | | 608 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 878.00 | 25 909.00 | | 84 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 001 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | 3 717.00 | | 34 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 281.00 | 581 920.00 | | 1 007 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 194.00 | 495 219.00 | | 896 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 087.00 | 86 701.00 | | 111 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UP Prêts | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
UX Autres créances clients | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VB T. V. A. | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 443.00 | 171 691.00 | 300 752.00 | 472 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |