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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 8 590.00 | 5 782.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 149.00 | 228 450.00 | 79 699.00 | 308 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 239.00 | 237 323.00 | 85 916.00 | 323 239.00 |
BT Marchandises | 239 018.00 | 74 028.00 | 164 990.00 | 239 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | 20 066.00 | 4 013.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CF Disponibilités | 191 707.00 | | 191 707.00 | 191 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 235.00 | 94 094.00 | 443 142.00 | 537 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 474.00 | 331 416.00 | 529 058.00 | 860 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 212 300.00 | 153 685.00 | | 212 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 952.00 | 88 615.00 | | 98 952.00 |
DL TOTAL (I) | 342 052.00 | 273 100.00 | | 342 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 11 445.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 584.00 | 106 307.00 | | 122 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 53 677.00 | | 54 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 006.00 | 175 067.00 | | 187 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 058.00 | 448 167.00 | | 529 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 006.00 | 175 066.00 | | 187 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 949.00 | 32 116.00 | 742.00 | 205 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 666.00 | 32 116.00 | 742.00 | 205 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 671.00 | 74 028.00 | 48 671.00 | 48 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 737.00 | 74 028.00 | 48 671.00 | 68 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 737.00 | 74 028.00 | 48 671.00 | 68 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 947.00 | 106 511.00 | 436.00 | 106 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 9 971.00 | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | 4 597.00 | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 63 994.00 | 67 104.00 | | 63 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 364.00 | 80 980.00 | | 78 364.00 |
YT Sous‐traitance | 6 673.00 | 5 887.00 | | 6 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | 5 055.00 | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 421.00 | 15 026.00 | | 14 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 793.00 | 220 172.00 | | 243 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 716.00 | 146 280.00 | | 172 716.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 329.00 | 158 569.00 | | 154 329.00 |