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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 637.00 | 7 637.00 | 15 000.00 | 22 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 875.00 | 22 276.00 | 138 600.00 | 160 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 513.00 | 29 913.00 | 153 600.00 | 183 513.00 |
060 Stock marchandises | 449 103.00 | | 449 103.00 | 449 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 413.00 | 20 406.00 | 120 006.00 | 140 413.00 |
072 Créances – Autres | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
084 Disponibilités | 358 635.00 | | 358 635.00 | 358 635.00 |
088 Caisse | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 038 755.00 | 20 406.00 | 1 018 349.00 | 1 038 755.00 |
110 Total général Actif | 1 222 268.00 | 50 319.00 | 1 171 949.00 | 1 222 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 458 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 041 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223 531.00 | 870 080.00 | | 1 223 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 867.00 | 10 781.00 | | 23 867.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 2 294.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 247 716.00 | 883 155.00 | | 1 247 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 391.00 | 487 847.00 | | 775 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163 648.00 | 63 247.00 | | -163 648.00 |
242 Autres charges externes. | 292 790.00 | 136 288.00 | | 292 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | 7 073.00 | | 9 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 235.00 | 158 275.00 | | 225 235.00 |
252 Charges sociales | 38 348.00 | 29 194.00 | | 38 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 2 523.00 | | 9 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
262 Autres charges | 42 222.00 | 21 546.00 | | 42 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 140.00 | 905 993.00 | | 1 250 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 424.00 | -22 838.00 | | -2 424.00 |
280 Produits financiers | 1 586.00 | 7 655.00 | | 1 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | 9 070.00 | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 6 807.00 | -520.00 | | 6 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 179.00 | 7 848.00 | | 3 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -739.00 | 9 127.00 | | -739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 571.00 | -22 567.00 | | -8 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |