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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 762.00 | 24 778.00 | 163 984.00 | 188 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 818.00 | 58 950.00 | 900 868.00 | 959 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 154.00 | 83 728.00 | 4 577 426.00 | 4 661 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 412.00 | | 273 412.00 | 273 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 566.00 | 83 728.00 | 4 850 838.00 | 4 934 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 175.00 | | | -111 175.00 |
DL TOTAL (I) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 436.00 | | | 3 114 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 295.00 | | | 1 470 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 281.00 | | | 4 822 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 838.00 | | | 4 850 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 341.00 | | | 2 308 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 89 883.00 | 19 593.00 | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 89 883.00 | 19 593.00 | 13 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 436.00 | 600 496.00 | 1 233 407.00 | 3 114 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 295.00 | 1 470 295.00 | | 1 470 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 213 750.00 | | | 3 213 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 328.00 | 63 754.00 | 62 574.00 | 126 328.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 281.00 | 2 308 341.00 | 1 233 407.00 | 4 822 281.00 |