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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 695.00 | 11 528.00 | 50 167.00 | 61 695.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 195.00 | 11 528.00 | 94 667.00 | 106 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
110 Total général Actif | 126 100.00 | 11 528.00 | 114 572.00 | 126 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 351.00 | 82 876.00 | | 126 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 648.00 | 20 000.00 | | 42 648.00 |
230 Autres produits | 2 745.00 | 7 003.00 | | 2 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 743.00 | 109 879.00 | | 171 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 255.00 | 29 336.00 | | 39 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | -1 426.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | 396.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 59 346.00 | 48 123.00 | | 59 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 920.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 938.00 | 11 458.00 | | 58 938.00 |
252 Charges sociales | 15 572.00 | 1 692.00 | | 15 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 403.00 | 3 168.00 | | 8 403.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 046.00 | 93 670.00 | | 184 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 303.00 | 16 208.00 | | -12 303.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 474.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 861.00 | 15 734.00 | | -13 861.00 |