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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 040.00 | 844.00 | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 210.00 | 57 247.00 | 43 962.00 | 101 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | 11 011.00 | 9 701.00 | 20 712.00 |
BP En cours de production de services | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 999.00 | 65 905.00 | 222 094.00 | 287 999.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 327.00 | 76 916.00 | 439 411.00 | 516 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 538.00 | 134 164.00 | 483 373.00 | 617 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
CU Autres participations | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 842.00 | | | 181 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
DL TOTAL (I) | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 373.00 | | | 483 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 934.00 | | 1 569.00 | 105 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 101 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 56 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | | 534.00 | 62 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | 1 034.00 | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 713.00 | 1 827.00 | 6 293.00 | 61 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 1 827.00 | 6 293.00 | 59 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 766.00 | 1 138.00 | | 64 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 766.00 | 12 149.00 | | 64 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 766.00 | 12 149.00 | | 64 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 963.00 | 315 963.00 | | 315 963.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ST Autres comptes | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YT Sous‐traitance | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |