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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 215.00 | 135 803.00 | 5 412.00 | 141 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 143.00 | 185 650.00 | 90 492.00 | 276 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 805.00 | 328 822.00 | 156 983.00 | 485 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 808.00 | | 410 808.00 | 410 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 613.00 | 328 822.00 | 567 791.00 | 896 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DH Report à nouveau | 213 667.00 | 211 425.00 | | 213 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 229.00 | 92 242.00 | | 88 229.00 |
DL TOTAL (I) | 331 093.00 | 332 863.00 | | 331 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 067.00 | 96 518.00 | | 61 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 113 505.00 | | 110 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 45 820.00 | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 5 832.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 698.00 | 261 675.00 | | 236 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 791.00 | 594 539.00 | | 567 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 937.00 | 200 872.00 | | 207 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 741 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 281.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -281.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 846.00 | 28 989.00 | | 25 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 604.00 | 1 667 147.00 | | 1 768 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 375.00 | 1 574 904.00 | | 1 680 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 229.00 | 92 242.00 | | 88 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 095.00 | 3 192.00 | | 485 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 485 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 417 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 647.00 | 3 192.00 | | 416 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 550.00 | 41 637.00 | 2 365.00 | 289 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 181.00 | 41 637.00 | 2 365.00 | 282 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 803.00 | 32 042.00 | 28 761.00 | 60 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 777.00 | 110 678.00 | 99.00 | 110 777.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 698.00 | 207 937.00 | 28 761.00 | 236 698.00 |