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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 052.00 | 16 665.00 | 21 387.00 | 38 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 786.00 | 100 526.00 | 19 260.00 | 119 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 32 014.00 | 1 328.00 | 33 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 621.00 | 149 205.00 | 89 416.00 | 238 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 271.00 | | 167 271.00 | 167 271.00 |
BN En cours de production de biens | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 216.00 | | 364 216.00 | 364 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 838.00 | 149 205.00 | 453 633.00 | 602 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 077.00 | | | -186 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 595.00 | | | -377 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | -286 460.00 | | | -286 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 093.00 | | | 740 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 633.00 | | | 453 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 968.00 | | | 570 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 201.00 | | 2 518 201.00 | 2 518 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 201.00 | | 2 518 201.00 | 2 518 201.00 |
FM Production stockée | | | -878 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 627.00 | | | 1 710 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 223.00 | | | 2 088 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 595.00 | | | -377 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 217.00 | | 43 114.00 | 253 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 710.00 | 238 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 960.00 | 76 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 443.00 | 153 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 740.00 | | 19 993.00 | 67 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 450.00 | | 23 121.00 | 176 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 503.00 | 5 648.00 | 56 946.00 | 200 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | 3 114.00 | 10 502.00 | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 450.00 | 2 533.00 | 46 443.00 | 176 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 875.00 | 169 125.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 858.00 | 157 858.00 | | 157 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 795.00 | 68 295.00 | 8 500.00 | 76 795.00 |
VW T.V.A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 093.00 | 570 968.00 | 169 125.00 | 740 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
ST Autres comptes | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
YT Sous‐traitance | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 149.00 | | | 389 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 296.00 | | | 796 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |