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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
AP Constructions | 1 457.00 | 864.00 | 593.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 315.00 | 672 324.00 | 45 991.00 | 718 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 948.00 | 407 924.00 | 20 024.00 | 427 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 655.00 | 1 117 419.00 | 182 235.00 | 1 299 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 910.00 | 62 072.00 | 3 750 838.00 | 3 812 910.00 |
BZ Autres créances | 1 351 937.00 | 100 000.00 | 1 251 937.00 | 1 351 937.00 |
CF Disponibilités | 1 088 618.00 | | 1 088 618.00 | 1 088 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 455.00 | 162 072.00 | 6 270 384.00 | 6 432 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 110.00 | 1 279 491.00 | 6 452 619.00 | 7 732 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 125 266.00 | 446 951.00 | | 125 266.00 |
DH Report à nouveau | | -475 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 159.00 | 153 868.00 | | 193 159.00 |
DL TOTAL (I) | 758 426.00 | 565 266.00 | | 758 426.00 |
DP Provisions pour risques | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 317.00 | 1 487 441.00 | | 1 445 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 961.00 | 253 549.00 | | 80 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 751.00 | | | 1 046 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 248.00 | 1 909 093.00 | | 1 765 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 397.00 | 891 969.00 | | 943 397.00 |
EA Autres dettes | 271 241.00 | 489 727.00 | | 271 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 910.00 | -725.00 | | 70 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 823.00 | 5 031 054.00 | | 5 623 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 619.00 | 5 666 690.00 | | 6 452 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 986.00 | 3 753 342.00 | | 4 551 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 032.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 754 418.00 | | 13 754 418.00 | 13 754 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 418.00 | | 13 754 418.00 | 13 754 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 582.00 | 71 151.00 | | 54 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 015.00 | 8 891.00 | | 12 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 181 018.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 183.00 | 3 700.00 | | 1 327 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 614.00 | 184 718.00 | | 1 330 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 325.00 | 116 641.00 | | 60 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 631.00 | 1 403.00 | | 215 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 956.00 | 118 045.00 | | 275 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 658.00 | 66 673.00 | | 1 054 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154 192.00 | 11 612 401.00 | | 15 154 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 961 032.00 | 11 458 533.00 | | 14 961 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 159.00 | 153 868.00 | | 193 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 005.00 | | 409 272.00 | 1 930 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 622.00 | 1 299 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 622.00 | 1 147 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 071.00 | | 305 272.00 | 1 882 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 104 000.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 629.00 | 233 782.00 | 823 991.00 | 1 707 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 836.00 | 2 470.00 | | 33 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 793.00 | 231 312.00 | 823 991.00 | 1 673 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
6T Sur comptes clients | 61 622.00 | 450.00 | | 61 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 622.00 | 450.00 | | 161 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 992.00 | 450.00 | | 231 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 248.00 | 1 765 248.00 | | 1 765 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 628.00 | 3 740 628.00 | | 3 740 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
VB T. V. A. | 217 083.00 | 217 083.00 | | 217 083.00 |
VC Groupe et associés | 237 584.00 | 237 584.00 | | 237 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 899.00 | 372 061.00 | 1 034 338.00 | 1 443 899.00 |
VI Groupe et associés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 812.00 | | | 288 812.00 |
VP Divers | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 004.00 | 861 004.00 | | 861 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 083.00 | 5 372 801.00 | 72 282.00 | 5 445 083.00 |
VW T.V.A. | 664 090.00 | 664 090.00 | | 664 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 073.00 | 3 505 235.00 | 1 034 338.00 | 4 577 073.00 |