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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 5 370.00 | 1 719.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 925.00 | 58 478.00 | 133 447.00 | 191 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 462.00 | 138 674.00 | 641 788.00 | 780 462.00 |
BT Marchandises | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 337.00 | | 225 337.00 | 225 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 799.00 | 138 674.00 | 867 125.00 | 1 005 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 745.00 | 536 323.00 | | 548 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 12 422.00 | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 668 918.00 | 636 745.00 | | 668 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 490.00 | 103 768.00 | | 76 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 3 069.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 58 079.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 38 524.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 207.00 | 203 440.00 | | 198 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 125.00 | 840 185.00 | | 867 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 160.00 | 126 891.00 | | 149 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 335.00 | | 2 127.00 | 778 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 487.00 | | 1 527.00 | 197 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 600.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 699.00 | 13 974.00 | | 124 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | 13 974.00 | | 49 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 487.00 | 27 440.00 | 49 047.00 | 76 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 207.00 | 149 160.00 | 49 047.00 | 198 207.00 |