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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 3 454.00 | 777.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 140.00 | 82 799.00 | 234 341.00 | 317 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 002.00 | 86 252.00 | 1 428 750.00 | 1 515 002.00 |
BT Marchandises | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 338 387.00 | | 338 387.00 | 338 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 276.00 | | 610 276.00 | 610 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 278.00 | 86 252.00 | 2 039 026.00 | 2 125 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
CU Autres participations | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 677.00 | 1 066 469.00 | | 1 085 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 317.00 | 189 208.00 | | 262 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 994.00 | 1 365 677.00 | | 1 457 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 994.00 | 228 432.00 | | 205 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | 81 123.00 | | 88 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | 146 718.00 | | 225 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 214.00 | 46 379.00 | | 59 214.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 915.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 032.00 | 503 568.00 | | 581 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 026.00 | 1 869 245.00 | | 2 039 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 900.00 | 305 379.00 | | 407 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 036.00 | | 13 967.00 | 1 501 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 404.00 | | 13 967.00 | 307 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 960.00 | 32 292.00 | | 53 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 960.00 | 32 292.00 | | 53 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | 225 726.00 | | 225 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 994.00 | 32 862.00 | 122 407.00 | 205 994.00 |
VI Groupe et associés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 032.00 | 407 900.00 | 122 407.00 | 581 032.00 |