| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 911.00 | 192 150.00 | 9 761.00 | 201 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 915.00 | 192 150.00 | 2 488 765.00 | 2 680 915.00 |
BT Marchandises | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 695.00 | | 189 695.00 | 189 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 610.00 | 192 150.00 | 2 678 460.00 | 2 870 610.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 750.00 | 1 397 521.00 | | 1 557 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 392.00 | 160 229.00 | | 127 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 142.00 | 1 733 750.00 | | 1 861 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 849.00 | 500 601.00 | | 365 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 977.00 | 171 232.00 | | 132 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 138.00 | 255 715.00 | | 245 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 68 887.00 | | 73 354.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 318.00 | 998 029.00 | | 817 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 460.00 | 2 731 779.00 | | 2 678 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 597.00 | 642 290.00 | | 607 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 939.00 | 79.00 | | 9 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 523.00 | | 4 192.00 | 2 678 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 680 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 201 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 519.00 | | 4 192.00 | 199 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 750.00 | 4 507.00 | 1 107.00 | 188 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | 4 507.00 | 1 107.00 | 188 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 138.00 | 245 138.00 | | 245 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 741.00 | 146 020.00 | 209 721.00 | 355 741.00 |
VI Groupe et associés | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 578.00 | 35 084.00 | 3 494.00 | 38 578.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 318.00 | 607 597.00 | 209 721.00 | 817 318.00 |