| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 634 837.00 | 79 623.00 | 20 555 214.00 | 20 634 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965 616.00 | 2 474 005.00 | 10 491 611.00 | 12 965 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 655 755.00 | 2 553 628.00 | 31 102 127.00 | 33 655 755.00 |
BN En cours de production de biens | 10 794 831.00 | 866 706.00 | 9 928 125.00 | 10 794 831.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | 28 250.00 | 28 250.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 474.00 | 4 193.00 | 1 586 281.00 | 1 590 474.00 |
BZ Autres créances | 3 472 743.00 | | 3 472 743.00 | 3 472 743.00 |
CF Disponibilités | 4 561 667.00 | | 4 561 667.00 | 4 561 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 481 039.00 | 870 899.00 | 19 610 140.00 | 20 481 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 136 794.00 | 3 424 527.00 | 50 712 267.00 | 54 136 794.00 |
CU Autres participations | 18 666 313.00 | | 18 666 313.00 | 18 666 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 660 960.00 | 12 631 835.00 | | 15 660 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 732.00 | 1 877 636.00 | | 2 173 732.00 |
DH Report à nouveau | -428 572.00 | | | -428 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 432.00 | | | 656 432.00 |
DL TOTAL (I) | 21 153 943.00 | 17 015 180.00 | | 21 153 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 680 867.00 | 5 687 083.00 | | 5 680 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 680 867.00 | 5 687 083.00 | | 5 680 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 044.00 | | | 3 436 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 114 077.00 | 15 128 797.00 | | 16 114 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 964.00 | 6 229 584.00 | | 4 907 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 146.00 | 1 310 726.00 | | 1 804 146.00 |
EA Autres dettes | 1 040 286.00 | 700 258.00 | | 1 040 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 984.00 | 25 656.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 877 457.00 | 23 395 021.00 | | 23 877 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 712 267.00 | 46 097 284.00 | | 50 712 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 699.00 | | | 3 004 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 180.00 | | | 733 180.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 15 660 960.00 | | | 15 660 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 124 106.00 | 1 310 564.00 | | 2 124 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 230 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 009 704.00 | |
FG Production vendue services | 480 020.00 | | 480 020.00 | 480 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 239 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 858 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 001 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 697 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 081.00 | 240 232.00 | | 599 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 081.00 | 240 232.00 | | 599 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 409.00 | 213 179.00 | | 602 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 409.00 | 213 179.00 | | 602 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 27 053.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 218.00 | 483 637.00 | | 813 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 642.00 | | | 1 350 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 210.00 | | | 694 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 432.00 | | | 656 432.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 124 106.00 | 1 310 565.00 | | 2 124 106.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 825.00 | 15 660 960.00 | 1 556 130.00 | 1 474 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 18 666 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 18 687 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 18 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | | 1 027.00 | 18 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 300.00 | 15 660 960.00 | 1 555 103.00 | 1 454 300.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 3 464.00 | 524.00 | 14 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 59.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 3 405.00 | 524.00 | 13 330.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 334.00 | 2 149 334.00 | | 2 149 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 044.00 | 2 108 085.00 | 360 478.00 | 3 436 044.00 |
VI Groupe et associés | 733 180.00 | 733 180.00 | | 733 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 267.00 | 2 289 267.00 | | 2 289 267.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 658.00 | 3 004 699.00 | 360 478.00 | 4 332 658.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
ST Autres comptes | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
ZE Dividendes | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |