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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 11 270.00 | 2 554.00 | 13 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 976.00 | 16 721.00 | 863 255.00 | 879 976.00 |
BT Marchandises | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 793.00 | 16 721.00 | 1 068 071.00 | 1 084 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 736 761.00 | 674 851.00 | | 736 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 215.00 | 61 910.00 | | 87 215.00 |
DL TOTAL (I) | 829 476.00 | 742 261.00 | | 829 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 953.00 | 166 851.00 | | 143 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 93 138.00 | | 58 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | 25 734.00 | | 34 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 595.00 | 285 723.00 | | 238 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 071.00 | 1 027 984.00 | | 1 068 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 595.00 | 285 723.00 | | 238 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 388.00 | | 14 951.00 | 868 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 879 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 19 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 163.00 | | | 794 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 2 125.00 | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 896.00 | | 12 826.00 | 53 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 825.00 | 3 342.00 | 19 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 825.00 | 3 342.00 | 19 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 595.00 | 238 595.00 | | 238 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | 7 787.00 | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 7 895.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 23 486.00 | 17 869.00 | | 23 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 786.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 8 573.00 | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 784.00 | 49 067.00 | | 50 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 727.00 | 37 741.00 | | 37 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 513.00 | 40 418.00 | | 45 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |