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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AN Terrains | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
AP Constructions | 647 732.00 | 647 732.00 | | 647 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 616.00 | 409 527.00 | 89.00 | 409 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 594.00 | 1 138 863.00 | 61 730.00 | 1 200 594.00 |
BT Marchandises | 670 177.00 | | 670 177.00 | 670 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
CF Disponibilités | 383 202.00 | | 383 202.00 | 383 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 987.00 | | 1 535 987.00 | 1 535 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 581.00 | 1 138 863.00 | 1 597 717.00 | 2 736 581.00 |
CU Autres participations | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 184 063.00 | 165 582.00 | | 184 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 18 481.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 347 975.00 | 312 359.00 | | 347 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 234.00 | 124 554.00 | | 105 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 188.00 | 673 188.00 | | 633 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 738.00 | 331 440.00 | | 362 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 561.00 | 143 708.00 | | 112 561.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 667.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | 4 626.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 742.00 | 1 279 184.00 | | 1 219 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 717.00 | 1 621 543.00 | | 1 597 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 742.00 | 1 279 184.00 | | 1 219 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 234.00 | 124 554.00 | | 105 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 188.00 | | | 633 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 594.00 | | | 1 200 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 173.00 | | | 1 132 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 085.00 | 772.00 | | 1 122 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 296.00 | 772.00 | | 1 109 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 738.00 | 362 738.00 | | 362 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VI Groupe et associés | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
VP Divers | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 630.00 | 230 432.00 | 15 198.00 | 245 630.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 742.00 | 1 219 742.00 | | 1 219 742.00 |