| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 767.00 | 21 150.00 | 617.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 154.00 | 21 150.00 | 1 866 004.00 | 1 887 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 769 914.00 | | 769 914.00 | 769 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 220.00 | 2 283.00 | 122 937.00 | 125 220.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 347.00 | 2 283.00 | 1 024 064.00 | 1 026 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 501.00 | 23 433.00 | 2 890 068.00 | 2 913 501.00 |
CU Autres participations | 1 865 387.00 | | 1 865 387.00 | 1 865 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 600.00 | 897 600.00 | | 897 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 245 701.00 | 245 701.00 | | 245 701.00 |
DH Report à nouveau | 812 372.00 | 910 825.00 | | 812 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 347.00 | -18 894.00 | | 182 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 740.00 | 2 151 953.00 | | 2 254 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 873.00 | 351 438.00 | | 575 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 7 108.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 62 820.00 | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | | 4 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 327.00 | 425 830.00 | | 635 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 068.00 | 2 577 783.00 | | 2 890 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 327.00 | 425 830.00 | | 635 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 873.00 | | | 575 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 316.00 | 231 811.00 | | 426 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 968.00 | 250 705.00 | | 243 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 347.00 | -18 894.00 | | 182 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 446.00 | | 708.00 | 1 886 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | | 708.00 | 21 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 387.00 | | | 1 865 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 296.00 | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 296.00 | | 20 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 767 937.00 | 767 937.00 | | 767 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 575 873.00 | 575 873.00 | | 575 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 714.00 | 888 714.00 | | 888 714.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 327.00 | 635 327.00 | | 635 327.00 |