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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AP Constructions | 297 414.00 | 167 693.00 | 129 720.00 | 297 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 995.00 | 367 174.00 | 187 821.00 | 554 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 517.00 | 305 406.00 | 48 111.00 | 353 517.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 862.00 | 853 202.00 | 371 659.00 | 1 224 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CF Disponibilités | 720 911.00 | | 720 911.00 | 720 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 202.00 | | 811 202.00 | 811 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 065.00 | 853 202.00 | 1 182 862.00 | 2 036 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 102 859.00 | 102 198.00 | | 102 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 111.00 | 100 661.00 | | 264 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 818 018.00 | 651 659.00 | | 818 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | 1 087.00 | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | 1 087.00 | | 1 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 201 213.00 | | 55 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 357.00 | 70 325.00 | | 110 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 310.00 | 136 639.00 | | 192 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | 5 012.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 551.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 350.00 | 416 781.00 | | 363 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 862.00 | 1 069 528.00 | | 1 182 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 350.00 | 360 976.00 | | 363 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
FD Production vendue biens | 2 544 033.00 | | 2 544 033.00 | 2 544 033.00 |
FG Production vendue services | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 913.00 | | 2 712 913.00 | 2 712 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 130 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 318.00 | 5 102.00 | | 10 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | 5 267.00 | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 1 353.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | 3 914.00 | | 8 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 513.00 | 7 039.00 | | 78 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 860.00 | 2 344 364.00 | | 2 907 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 749.00 | 2 243 702.00 | | 2 643 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 111.00 | 100 661.00 | | 264 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 599.00 | | 68 642.00 | 1 177 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 379.00 | 1 224 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 1 211 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 663.00 | | 68 642.00 | 1 164 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 641.00 | 94 940.00 | 21 379.00 | 779 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 927.00 | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 639.00 | 94 013.00 | 21 379.00 | 767 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087.00 | 407.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 407.00 | | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 350.00 | 363 350.00 | | 363 350.00 |