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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 339 668.00 | 108 853.00 | 230 814.00 | 339 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 907.00 | 477 287.00 | 633 620.00 | 1 110 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 362.00 | 125 400.00 | 184 962.00 | 310 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 658.00 | | 258 658.00 | 258 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 607.00 | 711 542.00 | 1 313 065.00 | 2 024 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
BZ Autres créances | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
CF Disponibilités | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 073.00 | | 617 073.00 | 617 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 681.00 | 711 542.00 | 1 930 139.00 | 2 641 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 298 333.00 | | | -7 298 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 027.00 | | | -902 027.00 |
DL TOTAL (I) | -6 720 360.00 | | | -6 720 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 703.00 | | | 460 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331 282.00 | | | 7 331 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 893.00 | | | 456 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 644.00 | | | 334 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 499.00 | | | 8 650 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 139.00 | | | 1 930 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308 197.00 | | | 8 308 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | 13 818.00 | 14 042.00 | 224.00 |
FD Production vendue biens | 931 141.00 | 743 953.00 | 1 675 095.00 | 931 141.00 |
FG Production vendue services | 776 095.00 | 192 239.00 | 968 334.00 | 776 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 460.00 | 950 011.00 | 2 657 472.00 | 1 707 460.00 |
FM Production stockée | | | -46 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 211.00 | | | 2 648 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 239.00 | | | 3 550 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 027.00 | | | -902 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 458.00 | | 786 959.00 | 1 261 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 808.00 | 2 024 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 808.00 | 1 765 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 022.00 | | 568 736.00 | 1 221 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 436.00 | | 218 223.00 | 40 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 093.00 | 173 450.00 | | 538 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 093.00 | 173 450.00 | | 538 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 305 791.00 | 5 305 791.00 | | 5 305 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 696.00 | 523 696.00 | | 523 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 894.00 | 456 894.00 | | 456 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 711.00 | 2 025 711.00 | | 2 025 711.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 659.00 | | 258 659.00 | 258 659.00 |
UX Autres créances clients | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 117 698.00 | 342 302.00 | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 704.00 | 248 045.00 | 258 659.00 | 506 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 500.00 | 8 308 198.00 | 342 302.00 | 8 650 500.00 |