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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 425.00 | 472.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 552.00 | 78 315.00 | 14 236.00 | 92 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 807.00 | 84 866.00 | 59 941.00 | 144 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CF Disponibilités | 572 820.00 | | 572 820.00 | 572 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 135.00 | | 614 135.00 | 614 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 943.00 | 84 866.00 | 674 077.00 | 758 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 604.00 | 256 983.00 | | 169 604.00 |
DL TOTAL (I) | 432 223.00 | 262 618.00 | | 432 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 36 766.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 4 243.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 40 659.00 | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 834.00 | 310 784.00 | | 192 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 854.00 | 392 454.00 | | 241 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 077.00 | 655 073.00 | | 674 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 469.00 | 375 841.00 | | 233 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 163.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 657.00 | | 150.00 | 144 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 116.00 | 11 749.00 | | 73 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 992.00 | 11 748.00 | | 72 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 635.00 | 8 249.00 | 8 385.00 | 16 635.00 |
VI Groupe et associés | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 664.00 | 40 364.00 | 300.00 | 40 664.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 854.00 | 233 469.00 | 8 385.00 | 241 854.00 |