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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 443 632.00 | | 443 632.00 | 443 632.00 |
AP Constructions | 348 762.00 | 34 834.00 | 313 928.00 | 348 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 12 345.00 | 5 178.00 | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 777.00 | 121 024.00 | 82 752.00 | 203 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 193.00 | 201 043.00 | 850 150.00 | 1 051 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BT Marchandises | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 010.00 | 14 575.00 | 107 435.00 | 122 010.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 264.00 | 14 575.00 | 285 690.00 | 300 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 457.00 | 215 617.00 | 1 135 840.00 | 1 351 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 981.00 | | | -59 981.00 |
DL TOTAL (I) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 317.00 | | | 376 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 160.00 | | | 356 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 103.00 | | | 1 119 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 840.00 | | | 1 135 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 603.00 | | | 947 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 024.00 | | 448 934.00 | 1 036 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 765.00 | 1 051 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 765.00 | 570 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 662.00 | | | 444 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 392.00 | | 446 434.00 | 557 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 500.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 265.00 | 46 778.00 | | 154 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 425.00 | 46 778.00 | | 121 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 083.00 | | 5 508.00 | 20 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 083.00 | | 5 508.00 | 20 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 083.00 | | 5 508.00 | 20 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 317.00 | 376 317.00 | | 376 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 634.00 | 166 974.00 | 4 660.00 | 171 634.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 103.00 | 947 603.00 | 171 500.00 | 1 119 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
ST Autres comptes | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |