| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 9 670.00 | 3 057.00 | 12 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 362.00 | 9 670.00 | 207 691.00 | 217 362.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 978.00 | 9 670.00 | 339 308.00 | 348 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 210.00 | 82 637.00 | | 76 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | -6 427.00 | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 157 012.00 | 137 811.00 | | 157 012.00 |
DP Provisions pour risques | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 30 465.00 | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | 17 753.00 | | 28 181.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 12 983.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 652.00 | 111 202.00 | | 117 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 308.00 | 313 656.00 | | 339 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 685.00 | | 463 685.00 | 463 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 685.00 | | 463 685.00 | 463 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -1 691.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 489.00 | 399 672.00 | | 510 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 288.00 | 406 099.00 | | 491 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | -6 427.00 | | 19 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 969.00 | 702.00 | | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 702.00 | | 8 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454.00 | 9 819.00 | 4 634.00 | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 653.00 | 51 370.00 | 66 283.00 | 117 653.00 |