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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 106.00 | 391 776.00 | 235 330.00 | 627 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 181.00 | 5 306.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 307.00 | 391 957.00 | 824 350.00 | 1 216 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BT Marchandises | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | 1 419.00 | 23 782.00 | 25 202.00 |
BZ Autres créances | 248 084.00 | | 248 084.00 | 248 084.00 |
CF Disponibilités | 406 322.00 | | 406 322.00 | 406 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 299.00 | 1 419.00 | 860 880.00 | 862 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 606.00 | 393 376.00 | 1 685 230.00 | 2 078 606.00 |
CU Autres participations | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
DL TOTAL (I) | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 812.00 | | | 645 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | | | 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 767.00 | | | 1 406 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 872.00 | | | 1 684 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 074.00 | | | 1 244 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 205 158.00 | 11 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 585.00 | 8 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 130 574.00 | 3 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 039.00 | 81 918.00 | | 310 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 039.00 | 81 918.00 | | 310 039.00 |