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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
AP Constructions | 472 906.00 | 16 662.00 | 456 244.00 | 472 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 487.00 | 38 908.00 | 229 579.00 | 268 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 5 876.00 | 29 024.00 | 34 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 599.00 | 61 446.00 | 731 153.00 | 792 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BZ Autres créances | 393 718.00 | | 393 718.00 | 393 718.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 698.00 | | 664 698.00 | 664 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 297.00 | 61 446.00 | 1 395 851.00 | 1 457 297.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
DL TOTAL (I) | 425 488.00 | | | 425 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 691.00 | | | 489 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 661.00 | | | 262 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 363.00 | | | 970 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 851.00 | | | 1 395 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 206.00 | | | 628 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 180.00 | | 1 032 075.00 | 279 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 656.00 | 792 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 656.00 | 792 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 130.00 | | 1 032 075.00 | 279 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 554.00 | 50 892.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 50 892.00 | | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 661.00 | 262 661.00 | | 262 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UX Autres créances clients | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VB T. V. A. | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 691.00 | 147 535.00 | 172 471.00 | 489 691.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 363.00 | 628 206.00 | 172 471.00 | 970 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
ST Autres comptes | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |