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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 851.00 | 75 703.00 | 1 147.00 | 76 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 63 356.00 | 7 919.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 426.00 | 139 060.00 | 41 366.00 | 180 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BT Marchandises | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 157.00 | 139 060.00 | 322 097.00 | 461 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DL TOTAL (I) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 397.00 | | | 225 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 097.00 | | | 322 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 406.00 | | 713 406.00 | 713 406.00 |
FD Production vendue biens | -472.00 | | -472.00 | -472.00 |
FG Production vendue services | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 376.00 | | 898 376.00 | 898 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 411.00 | | | 904 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 391.00 | | | 869 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 713.00 | 3 346.00 | | 135 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | 3 346.00 | | 135 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 503.00 | 30 234.00 | 61 268.00 | 91 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 636.00 | 69 301.00 | 3 335.00 | 72 636.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 397.00 | 164 128.00 | 61 268.00 | 225 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
YT Sous‐traitance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |