| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 777.00 | 194 509.00 | 38 267.00 | 232 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 559.00 | 211 049.00 | 80 510.00 | 291 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CF Disponibilités | 1 577 334.00 | | 1 577 334.00 | 1 577 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 093.00 | | 1 731 093.00 | 1 731 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 653.00 | 211 049.00 | 1 811 604.00 | 2 022 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 847.00 | | | 288 847.00 |
DG Autres réserves | 600 820.00 | | | 600 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 159.00 | | | 1 197 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 103.00 | | | 340 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 032.00 | | | 251 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 444.00 | | | 614 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 604.00 | | | 1 811 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 444.00 | | | 614 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 567.00 | | 27 993.00 | 263 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 26 432.00 | 25 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 216.00 | | 1 561.00 | 231 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 850.00 | 9 199.00 | | 201 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 310.00 | 9 199.00 | | 185 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 032.00 | 251 032.00 | | 251 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 429 969.00 | 429 969.00 | | 429 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 759.00 | 153 759.00 | 7 000.00 | 160 759.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 444.00 | 614 444.00 | | 614 444.00 |