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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 14 312.00 | 10 578.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 419.00 | 39 740.00 | 85 680.00 | 125 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 727.00 | 55 430.00 | 135 297.00 | 190 727.00 |
BT Marchandises | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 557.00 | 2 441.00 | 159 116.00 | 161 557.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 872.00 | 2 441.00 | 287 431.00 | 289 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 599.00 | 57 871.00 | 422 727.00 | 480 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 230.00 | 21 337.00 | | 50 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 28 893.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 63 984.00 | 59 030.00 | | 63 984.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 691.00 | 178 103.00 | | 157 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 12 916.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 47 585.00 | | 87 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 42 319.00 | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 66 561.00 | 141 356.00 | | 66 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 605.00 | 422 279.00 | | 351 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 727.00 | 488 447.00 | | 422 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 939.00 | 365 714.00 | | 209 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 123.00 | | 30 604.00 | 162 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 190 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 150 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 904.00 | | 29 404.00 | 122 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 1 200.00 | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 807.00 | 23 624.00 | 2 000.00 | 33 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | 23 624.00 | 2 000.00 | 32 428.00 |