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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 31 647.00 | 673.00 | 32 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 859.00 | 31 647.00 | 37 212.00 | 68 859.00 |
060 Stock marchandises | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
072 Créances – Autres | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
084 Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
110 Total général Actif | 116 602.00 | 31 647.00 | 84 955.00 | 116 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 744.00 | | | 260 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
230 Autres produits | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
252 Charges sociales | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | | | 418.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 613.00 | | | 276 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 050.00 | | | 26 050.00 |