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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 152.00 | 578.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 136.00 | 70 877.00 | 12 259.00 | 83 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 644.00 | 330 013.00 | 83 630.00 | 413 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 910.00 | 403 042.00 | 413 867.00 | 816 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 554 426.00 | | 554 426.00 | 554 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 773.00 | | 611 773.00 | 611 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 684.00 | 403 042.00 | 1 025 641.00 | 1 428 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 738.00 | 208 602.00 | | 248 738.00 |
DH Report à nouveau | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 174.00 | 40 136.00 | | 189 174.00 |
DL TOTAL (I) | 642 833.00 | 453 659.00 | | 642 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 179.00 | 94 012.00 | | 78 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 2 627.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | 144 435.00 | | 182 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 716.00 | 64 698.00 | | 116 716.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 808.00 | 305 774.00 | | 382 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 641.00 | 759 433.00 | | 1 025 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 407.00 | | 29 503.00 | 787 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 730.00 | | | 319 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 677.00 | | 29 103.00 | 467 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 913.00 | 35 129.00 | | 367 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 448.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 209.00 | 34 681.00 | | 366 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 179.00 | 25 259.00 | 52 920.00 | 78 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 809.00 | 329 889.00 | 52 920.00 | 382 809.00 |