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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 667.00 | 13 837.00 | 12 830.00 | 26 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 857.00 | 12 790.00 | 29 067.00 | 41 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 524.00 | 26 627.00 | 41 897.00 | 68 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 659.00 | 26 627.00 | 88 032.00 | 114 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 931.00 | 10 655.00 | | 31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 558.00 | 21 276.00 | | -12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372.00 | 32 931.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 997.00 | 123.00 | | 12 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 460.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 42 537.00 | | 43 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 660.00 | 48 120.00 | | 67 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 032.00 | 81 051.00 | | 88 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 593.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 593.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -593.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 547.00 | 157 927.00 | | 330 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 105.00 | 136 651.00 | | 343 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 558.00 | 21 276.00 | | -12 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 667.00 | | 25 857.00 | 42 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | 25 857.00 | 42 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 11 171.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 11 171.00 | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |